2025年4月29日,天马国药发布关于募集资金存放与使用情况的专项报告。根据相关审议,公司采用定向发行方式发行人民币普通股票不超过 12,903,225 股,实际发行价格为 1.55 元/股,实际募集资金总额为 20,000,000.00 元,用途为补充流动资金。该募集资金于 2023 年 2 月 16 日全部到位,且不存在提前使用情况,2023 年 2 月 28 日出具了《验资报告》。
公司为规范资金管理出台相关制度,并与银行和券商签订《募集资金专户三方监管协议》。2023 年 2 月 16 日认购人足额缴纳 2000 万元认购资金至募集专户,2024 年 11-12 月部分客户回款误汇入专户,合计汇入金额 134,956.91 元。截止 2024 年末,公司募集资金专户本息及客户误汇入款合计 20,142,054.93 元,累计使用金额 20,126,753.13 元,其中募集资金本息已全部使用完毕,客户回款误汇入资金尚有余额 15,301.80 元,专户转出资金已按约定用途补充流动资金。本报告期不存在变更募集资金用途等情形。但报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形,因财务人员误操作,部分客户回款误汇入募集资金专项账户。备查文件为天马国药第三届董事会第六次会议决议。
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